招商基金蛇口租赁住房REIT公布分红方案,基准日可供分配金额1713万,分红比例99.9767%,每10份派0.3426元,现金红利发放日为4月9日至10日。
双方将遵循“开放公平、优势互补、互利共赢、市场化”原则,在交通物流、综合金融、地产园区、科创产业等领域展开战略合作。
具体到蛇口产园REIT的三个底层资产,它们既要和周边存量项目的“老邻居”竞争,也要应对不断涌现的“新对手”。
2024年收益为人民币5.29亿元,同比增长8.2%;物业收入净额为人民币3.84亿元,同比增长8.0%;融资成本为人民币1.32亿元,同比下降3.9%;可分派收入为人民币1.17亿元,同比增长23.2%。
报告期内,招商蛇口全年经营活动现金流量净额319.64亿元,期末货币资金余额1003.51亿元。报告期末,剔除预收账款的资产负债率62.37%、净负债率55.85%、现金短债比为1.59。
截至该时点,林下项目出租率为82.36%(仅计算已签约起租房源,不含已预定待转签约房源或已签约未起租房源),相比2024年12月31日涨幅为11.99%。
根据资金安排,招商蛇口已于2025年3月3日提前归还人民币10000万元至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问中信证券股份有限公司及主办人。
招商蛇口此次兑付的债券简称为“22招商蛇口MTN002A”,债券代码为102280437,发行总额达到10亿元人民币,本计息期债券利率为3.2%。
招商蛇口此次付息涉及的债券发行总额为7.1亿元人民币,债券利率为3.55%,付息日定于2025年3月7日,若遇节假日则顺延至下一工作日。